Top.Mail.Ru

Технический анализ финансовых рынков. Тренды Основные индикаторы

Позитивные настроения продолжаются, рынки совсем забыли про возможный негатив

ТикерОписаниеОценка трендаS.IndexДолг. оценкаСред. оценкаКрат. оценка
S&P500Акции СШАрост0,29   0,25    0,13    0,50
IMOEXАкции Россиярост0,25—  0,19    0,38    0,56
GC1Золото0,19   0,13    0,31    0,13
BR1Нефтьрост0,27   0,25    0,38    0,19
EURUSDEUR/USD0,13        —      0,31    0,06
USDRUBUSD/RUBснижение-0,21   0,13 — 0,31 — 0,44
10-Year NoteОблигации USD0,10   0,06    0,13    0,13
RGBIОблигации RUBрост0,25   0,06    0,38    0,31

*К значимым относятся оценки выше 0,20 для роста и ниже -0,20 для снижения.

Комментарий аналитика

Акции как в США, так и в РФ благодаря спокойному и даже немного позитивному фону опять устремились к максимумам и с большой вероятностью протестируют их. Однако, впереди решение по китайским торговым тарифам Трампа. Сюрпризы могут быть как в одну, так и в другую сторону, но рынок считает, что тарифы просто перенесут. В ценах нет ни грамма вероятного негатива, что, конечно, является фактором риска и при длинных позициях по рисковым активам стоит быть готовыми их закрывать в случае резкого ухудшения фона.

Технический анализ фьючерса на индекс S&P500 (акции США). Дневной график (1 год)
Технический анализ индекса Московской Биржи (акции Россия). Дневной график (1 год)

Золото оживает на мягком ФРС и с большой вероятностью вновь будет тестировать уровень 1500. К тому же стоит учитывать и сезонный фактор, традиционно золото растёт в конце-начале года. Но пока оценки немного не дотягивают до полноценного лонга.

Технический анализ фьючерса на золото. Дневной график (1 год)

Нефть Brent удерживает уровень 64,00, а так же месячные и недельные максимумы при преодолении которых может произойти сильный импульс вверх, в прочем аналогично может быстро спуститься вниз при откате ниже 64,00.

Технический анализ фьючерса на нефть (Brent). Дневной график (1 год)

Доллар слабый благодаря мягкому ФРС и спокойствию на рынках. Но Евро тоже под давлением мягкого ЕЦБ, поэтому рассчитывать на существенный рост EURUSD не приходятся.

Технический анализ валютной пары EURUSD. Дневной график (1 год)

В тоже время рубль имеет шансы укрепится ещё больше при снижении пары USDRUB ниже 63,00. Способствуют укреплению рубля снижающаяся инфляция, сильный фондовый и долговой рынки, хорошая ситуация с ликвидностью и внешними выплатами, геополитическая стабилизация ситуации и технические факторы выхода из диапазона.

Технический анализ валютной пары USDRUB. Дневной график (1 год)

Долларовые государственные облигации (Трежерис, США) в неопределённости, с одной стороны мягкий ФРС поддерживает ставки низкими, с другой стороны высокий аппетит к риску (рынок акций) не даёт ставкам снижаться сильнее и толкать цены на надёжные облигации выше.

Технический анализ фьючерса на казначейские облигации США (10 лет). Дневной график (1 год)

Рублёвые облигации (ОФЗ, Россия) консолидируются на максимумах в ожидании решения ЦБ РФ по ставке. Снижающаяся инфляция продолжает поддерживать рынок рублёвых бондов, который было не свалился в коррекцию. Однако, риск коррекции всё ещё остаётся в случае разворота RGBI вниз так как ставки на рынке и так уже минимальные и ниже ключевой ставки ЦБ РФ. То есть хотя и оценки позитивные, потенциал роста небольшой.

Технический анализ индекса государственных облигаций России (Индекс RGBI). Дневной график (1 год)

Следите за публикациями на Clevertrade.ru и в телеграмме (singpoint) Будет больше технического и фундаментального анализа, а так же идей в топовых акциях России, США, Европы и фьючерсах на основные инструменты финансового рынка.

Рейтинг
Понравилась статья? Поделись с друзьями:
Clevertrade.ru
Добавить комментарий